Les comparto mi inversión en bolsa y el resultado de Junio!
Hola! Me gustaría continuar como cada mes compartiendo el progreso que ha tenido el fondo de inversión. El fondo se llama Rising Stock Fund (anteriormente Invertimos Fondo).
Este es el mes 24 que estoy publicando esto (ahora si dos años de esta serie de publicaciones!). Estaré publicando cada mes el resultado del fondo.
Para este mes los activos bajo gestión del fondo son de $85.531 USD.* Espero que podamos verlo crecer juntos.
Este mes el fondo decreció un -2.94%
PD: El fondo ha tenido una rentabilidad promedio de aproximadamente un +21% Efectivo Anual. Para ser mas claro; Quiere decir que el inversor que entró en 2022 cuando se fundó el fondo con una inversión de $10.000 USD. A hoy (~4 años después), tendría más del doble de su inversión. Tendría $23.452 USD.
Contexto solo para quien no ha visto este hilo anteriormente: Desde 2022 gestiono un pequeño fondo que logré componer inicialmente con dinero de amigos, familia y todos mis ahorros. Iniciamos con $10.600 dólares (aunque en 2024 ingresaron otros +$2.479, en 2025 otros +$23.120 y en 2026 otros +$20.992). Así que lo que se ha invertido en total son $54.399 USD), el resto del valor del fondo son ganancias.
El fondo está abierto al público general (de manera temporal porque no quiero dejar de atender bien a cada cliente). Permití abrirlo en 2025 porque me lo pidieron varias personas, entendí que habia un problema que podía ayudar a resolver: Las personas queremos invertir y diversificar lo que hemos logrado ahorrar para ganarle a la inflación, pero a muchas personas no les interesa hacerlo ellos mismos, prefieren dejarselo a alguien que sepa hacerlo. Por esto verán que ahora hay un cierto flujo de nuevas entradas de capital al fondo.
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PD: En cada uno de estos post me preguntan lo mismo. El broker que uso es Interactive Brokers.
*Por si a alguien le interesa. Explicación valor del fondo: El monto que aparece en el total de la gráfica adjunta se ve virtualmente disminuido comparado con el monto real del fondo debido a que el inversionista con mayor porcentaje del fondo tomó un crédito directamente con el broker por un valor de ~$23.000 USD usando sus acciones como colateral. No se vendieron sus acciones, simplemente pidió un crédito y la forma en que IBKR lo refleja en su estado de cuenta es restandolo de su patrimonio. Esto no permite ver el valor real del fondo. Los valores en el apartado "Return (%)" si están correctos. Y para hallar el valor real total del fondo solo hay que sumarle (al monto que aparece reportado como "ending") lo que pidió prestado el inversionista, o sea ~23.000 USD.
