▲ 5 r/aktietips
Q3 status: 40% af markedet er i 10 aktier... og er Hermès endelig blevet billig?
SÅ er 3. kvartal lukket, og jeg er ved at gøre status på min portefølje af vækst udbytte aktier for Q3 2026.
Mit afkast er fortsat markant under markedet, da jeg har fravalgt de store AI aktier.
Der er dog særligt to ting, jeg har bidt mærke i denne gang:
- Markedskoncentrationen: Bank of America smed nyligt en ret vild graf ud, der viser, at de 10 største AI-relaterede aktier nu udgør omkring 40% af det amerikanske marked. Det er samme niveau som under Dot-Com boblen i '99 (41%)og Nifty Fifty i '72 (40%).
- Hermès-casen: Siden luksussektoren har haft det hårdt over sommeren/efteråret, er Hermès faldet ned i en P/E, hvor den begynder at se ret fornuftig ud i forhold til sit historiske gennemsnit.
Jeg har en fast regel om max at eje 20 aktier ad gangen for at holde fokus. Men jeg overvejer stærkt at smide det svageste led ud for at lade Hermès træde ind pga uafhængigheden af AI.
Hvad tænker I om den vilde markedskoncentration lige nu?
Og er der andre herinde, der har kigget på Hermès/LVMH/luksusaktierne efter faldet i Q3?
I kan se min fulde gennemgang af mit afkast vs. markedet og mit kig på Hermès i min nyeste video her:
u/Proud-Morning8084 — 12 days ago
