u/Quiet_boy_3381

ouvi dizer que as bolas do Jason vão encolher no frio

recentemente comecei a estudar a respeito do mercado e do principal ETF americano que temos disponível o REMX. A cotação vinha caindo de uns anos pra cá mas para depois registrar uma valorização massiva de mais de 140% a partir do segundo tri/25.

Após o pico de demanda por veículos elétricos em 2021/2022, o mercado foi inundado por excesso de oferta de minerais. O preço do lítio desabou, arrastando gigantes do portfólio do REMX, como a Albemarle Corp e a Pilbara Minerals.

A China, que historicamente domina cerca de 70% da extração e 90% do refino global de terras raras, manteve as cotas de produção elevadas e os preços baixos. Isso sufocou a rentabilidade de mineradoras ocidentais, que possuem custos operacionais mais altos.

Em 2025, a China implementou duas grandes rodadas de restrições de exportação de elementos estratégicos e tecnologias de processamento (uma em abril e outra em outubro). O bloqueio gerou um choque de escassez global, fazendo os preços dos minerais dispararem.

Além dos carros elétricos, o mercado descobriu que a infraestrutura de data centers de IA e supercomputadores consome volumes massivos de terras raras e metais estratégicos para a fabricação de chips e sistemas avançados de energia.

Para reduzir a dependência chinesa, governos e empresas ocidentais começaram a injetar bilhões no setor. Um exemplo emblemático foi o Departamento de Defesa dos EUA injetando US$ 400 milhões na MP Materials (uma das maiores posições do ETF), seguido por um contrato de US$ 500 milhões assinado pela Apple.

Na visão de vcs, é só hype ou assim como a tecnologia de chips, estamos diante do futuro ?

Kkk conhecem? Já viram esse cara?